المتاجرة بالسلع - خيارات

5 مزايا السلع مقابل خيارات الأسهم استنادا إلى الخبرة مع تجار السلع الجديدة، وجدنا حوالي 80 منهم لديهم تاريخ مع خيارات الأسهم. ويعبر معظم هؤلاء التجار، عند الضغط عليهم، عن رغبة غامضة في التنويع كأحد أسبابهم الرئيسية لاتخاذ الخطوة التالية للسلع الأساسية. ومع ذلك، من المثير للفضول أن قلة لديها فهم راسخ للمزايا الحقيقية التي يمكن أن توفر الخيارات السلعية وخاصة إذا كانوا معتادين على القيود التي يمكن أن يبيع بيع الأسهم على المستثمر. لا يساء فهم: بيع خيارات الأسهم يمكن أن تكون استراتيجية مربحة في اليد اليمنى. ومع ذلك، إذا كنت واحدا من عشرات الآلاف من المستثمرين الذين يبيعون خيارات الأسهم لتعزيز أداء محفظة الأسهم الخاصة بك، قد يفاجأ لاكتشاف حصانا يمكنك الحصول عليها عن طريق تسخير هذه الاستراتيجية نفسها في السلع. وفي عصر يشهد فيه التقلب المفاجئ والمفرط أمرا شائعا، فإن التنويع أهم من أي وقت مضى. ولكن المزايا لا تنتهي هناك. خيارات البيع (تعرف أيضا باسم الكتابة) يمكن أن تقدم فوائد للمستثمرين في كل من الأسهم والسلع. ومع ذلك، هناك اختلافات كبيرة بين كتابة خيارات الأسهم وخيارات الكتابة على العقود الآجلة. ما يتجلى عموما هو هو الرافعة المالية. توفر خيارات العقود الآجلة المزيد من الرافعة المالية، وبالتالي، يمكن أن تقدم المزيد من المكافآت المحتملة (بالإضافة إلى مخاطر أكبر). في بيع خيارات الأسهم، لم يكن لديك لتخمين اتجاه السوق على المدى القصير لتحقيق الربح. وينطبق الشيء نفسه على العقود الآجلة، مع وجود بعض الاختلافات الرئيسية: متطلبات الهامش الأدنى (أي عائد أكبر على الاستثمار). هذا هو العامل الرئيسي الذي يجذب العديد من التجار خيار الأسهم إلى العقود الآجلة. يمكن أن تكون الهوامش التي يتم نشرها للاحتفاظ بخيارات الأسهم القصيرة 10 إلى 20 ضعفا من الأقساط التي يتم تحصيلها للخيار. ومع نظام حسابات الهامش الآجلة للصناعة، يمكن بيع الخيارات مع متطلبات الهامش من جيب واحد لمجموع واحد إلى واحد ونصف المرات التي تم جمعها. على سبيل المثال، قد تبيع خيارا ل 600، وتضيف هامش 700 فقط (إجمالي متطلبات الهامش مطروحا منه الأقساط المحصلة). وهذا يمكن أن يترجم إلى عائد أعلى بكثير على رأس المال العامل الخاص بك. ويمكن جمع أقساط جذابة لضربات عميقة من خارج المال. على عكس الأسهم حيث لجمع أي قسط جدير بالاهتمام، يجب أن تباع الخيارات واحد إلى ثلاثة أسعار الإضراب من الخيارات الآجلة المال في كثير من الأحيان يمكن بيعها في أسعار الإضراب بعيدا عن المال. في مثل هذه المستويات البعيدة، فإن تحركات السوق على المدى القصير لن يكون لها تأثير كبير على قيمة الخيارات الخاصة بك وبالتالي، قد يسمح تآكل قيمة الوقت للعمل أقل عرقلة التقلبات على المدى القصير. السيولة. ويشكو العديد من تجار خيارات الأسهم من ضعف السيولة مما يعيق الجهود الرامية إلى الدخول إلى المراكز أو الخروج منها. في حين أن بعض العقود الآجلة لها مصلحة مفتوحة أعلى من غيرها، معظم العقود الرئيسية، مثل المالية والسكر والحبوب والذهب والغاز الطبيعي والنفط الخام، لديها حجم كبير وفائدة مفتوحة، وتقدم عدة آلاف عقود مفتوحة لكل سعر الإضراب. تنويع. وفي ظل الوضع الحالي للأسواق المالية، يسعى العديد من المستثمرين إلى التنويع الثمين بعيدا عن الأسهم. من خلال التوسع في خيارات السلع، لا تكتسب فقط الاستثمار الذي لا يرتبط للأسهم، مواقف الخيار أيضا يمكن أن تكون غير مترابطة مع بعضها البعض. في الأسهم، فإن معظم الأسهم الفردية، وخياراتها، تتحرك تحت رحمة المؤشر ككل. إذا كانت مايكروسوفت في الانخفاض، وهناك احتمالات الخاص بك اكسون وكوكا كولا مقتنيات تتساقط كذلك. أما بالنسبة للسلع الأساسية، فإن سعر الغاز الطبيعي ليس له علاقة تذكر بسعر القمح أو الفضة. وهذا يمكن أن يكون فائدة كبيرة في تخفيف المخاطر. التحيز الأساسي. عند بيع خيار الأسهم، يعتمد سعر هذا السهم على العديد من العوامل، وليس أقلها أرباح الشركات، وتعليقات الرئيس التنفيذي أو أعضاء مجلس الإدارة، والإجراءات القانونية والقرارات التنظيمية أو اتجاه السوق الأوسع. فول الصويا، ومع ذلك، لا يمكن طهي كتبهم، والنحاس لا يمكن أن تعلن كبيرة جدا للفشل. الصورة سوبليدماند من السلع هي أنظف من الناحية التحليلية. إن معرفة أساسيات سلعة ما، مثل أحجام المحاصيل ودورات الطلب، يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة عند بيع خيارات السلع الأساسية. في السلع الأساسية، هو في كثير من الأحيان أساسيات العرض والطلب القديمة التي تملي في نهاية المطاف السعر، وليس تصرفات الرئيس التنفيذي سيئة التصرف. معرفة هذه الأساسيات يمكن أن تعطيك ميزة في تحديد الخيارات المتاحة للبيع. مقالات ذات صلة 3 طرق خيارات تداول السلع ينبع من خيارات الأسهم إم مروحة ضخمة من خيارات السلع التجارية. ويجب أن تكون أيضا. ولكن هناك بعض الفروق الدقيقة عند تداول خيارات السلع الأساسية التي يجب عليك مراعاتها إذا كنت ستنقل بعض رؤوس الأموال بعيدا عن الأسهم. هذه الاختلافات 3 هي أهم المفاهيم لفهم، لأنها يمكن أن يحتمل أن تغير الطريقة التي التجارة هذه الصكوك. الخوف في كلا الاتجاهين إذا كان هناك شيء واحد لمعرفة المزيد عن الخيارات هو أن كل عقد سيكون لها تقلب ضمنية مختلفة. يمكنك تصور التقلبات الضمنية على مختلف الضربات من خلال النظر في الانحراف التقلب. وفيما يلي صورة من ليفيفول تبين الانحراف التقلب ل سبي يونيو خيارات: لاحظ أننا مع انخفاض في الإضراب، والتقلب الضمني على كل عقد يرتفع. ويرجع ذلك إلى أن تجار الخيارات مستعدون للدفع مقابل الحماية من مخاطر الذيل، ومعظم المستثمرين في الأسهم يخافون من الهبوط. قارن ذلك مع الانحراف التقلب ل غلد يونيو خيارات: بدلا من الانحراف لدينا الآن ابتسامة. ما يجري هنا يأتي إلى تصور المخاطر. ويخشى المستثمرون في الأسهم من الهبوط في الأسهم. ولكن في السلع مثل الذهب والنفط وفول الصويا والعملات تصور الخطر ثنائي الاتجاه. وهذا يعني أن خطر الذيل يمكن أن يكون على كلا الجانبين. فكر في النفط - إذا رأينا تحرك 20 في النفط إلى الاتجاه الصعودي في فترة قصيرة جدا من الزمن، من شأنه أن يكون له عواقب كبيرة عبر الأصول المختلفة. لذلك عندما يخرج المحاربون والمضاربون إلى خيارات السلع، يخشون التحركات القوية في أي من الاتجاهين. هذا يغير استراتيجية مجموعة المستخدمة في السلع الخيارات التجارية-- الحديد كوندورس تصبح أكثر جاذبية، كما تفعل نسبة المبيعات بعد التحركات الشديدة. السلع لديها مخاطر على أساس الحدث مختلفة يمكن أن تكون مدفوعة الأسهم الأسهم واحد عن طريق ترقيات، تخفيضات، والأرباح، والأحداث فدا، بيع من الداخل، وعقد التحديثات، وإعادة التوازن المؤسسي، الترابط بين الشركات، نفس مبيعات المخازن. يمكن للقائمة الاستمرار. وتؤدي هذه المخاطر المتزايدة إلى زيادة المكافأة المحتملة - وبالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الحصول على مؤشرات أكثر تحفظا أو تداولا أو مؤشر العقود الآجلة يمكن أن يخفف من تلك المخاطر. مع خيارات السلع، والمخاطر التي تدفع حركة مختلفة تماما مما يدفع الأسهم. ويمكن أن يستند إلى تقارير التوريد أو تغيرات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية. لأن المخاطر مختلفة، فإنه يمكن أن تعطيك وسيلة لتنويع الصفقات الخاصة بك ضد مخاطر مختلفة. هذا يمكن أن يكون حاسما عند العثور على أفضل الصفقات. السلع الخيار التجار هي سلالة مختلفة تذكر، فإنه يأتي إلى تصور المخاطر. لماذا الخطر ثنائي الاتجاه لأن الدوافع في سوق السلع مختلفة تماما عن الأسهم. يحتاج مزارع جو لبيع فول الصويا له. تحتاج شركة سباسلي سبروكيت للتحوط من مخاطر اليورو. زيروهدج لديه لشراء المزيد من الفضة لمكافحة المتلاعبين. على النقيض من ذلك مع الأسهم - ل 95 من السكان، والاستثمار هو المصطلح الرئيسي. انهم يبحثون عن شراء الأسهم في الشركات. على النقيض من ذلك إلى الذهب والنفط: ثيريس أي تدفق نقدي من هذه. ومن وجهة نظر هيكلية، فإنها تستثمر. ولأن احتياجات هذه الأسواق مختلفة، فإن متطلبات هذه الأسواق مختلفة. ماذا يحدث الآن. أرى احتمالين يتجهان إلى أشهر الصيف. إما المخاطر القائمة على الحدث (يوروزونشينا) يجعل عودة أو أنها لا. إذا حصلنا على السيناريو الأول، فإن الارتباطات سوف تتصاعد بين الأسهم وستكون لعبة ماكرو مرة أخرى. أما إذا جاءت الثانية، فسوف تتضاءل التقلبات الصيفية والسيولة في األسهم. في كلتا الحالتين، وتجارة الخيارات السلع يعود بالتأكيد إلى ترسانة التداول بلدي للأشهر القليلة المقبلة. ستيفن بلاس هو المؤسس والرئيس التاجر في إنفستينغويثوبتيونس كوموديتيز التجارة السلع الأساسية للحياة السلع الأساسية لحياتنا اليومية، مما يجعل أسواق العقود الآجلة للسلع بين أكبر، مع حجم التداول ضخمة. الخيارات الثنائية والفروق يمنحك طريقة مختلفة لتداول السلع مع مخاطر محدودة وتكلفة أقل للدخول. لا يمكن أبدا إيقافها أو الحصول على مكالمة الهامش. نادكس يقدم ثنائيات على هذه المعادن والطاقات والمنتجات الزراعية: المعادن: الذهب والفضة والنحاس الطاقة: النفط الخام والغاز الطبيعي الزراعة: الذرة وفول الصويا تجارة جميع الأسواق تحب التجارة هذه الأسواق مع الخيارات الثنائية وينتشر عقود ناديكس في الذهب، الفضة، والنحاس على أساس أسعار العقود الآجلة كومكسنيمكس. وتستند عقود نادكس في النفط الخام والغاز الطبيعي إلى أسعار عقود نيمكس الآجلة. وتعتمد عقود نادكس الزراعية في الذرة وفول الصويا على أسعار العقود الآجلة للبورصة. جعل التقلب حليفك في عام 2014، انخفض سعر النفط الخام بأكثر من النصف. وتعاني الاقتصادات المعتمدة على النفط مثل روسيا، في حين يتمتع المستهلكون بأسعار أقل من الغاز. كان التقلب واسع الانتشار. معظم التجار غير مستعدين أو يفتقرون إلى رأس المال لتداول العقود الآجلة للسلع إلى جانب اللاعبين الكبار، خاصة عندما تكون الأمور متقلبة. مع الخيارات الثنائية نادكس وينتشر، كنت التجارة أسعار العقود الآجلة للسلع مع مخاطر أصغر. يمكنك تعيين الحد الأقصى للخسارة المحتملة قبل الدخول في التجارة. إذا كان السوق المسامير ضد الموقف الخاص بك، وفقدان الخاص بك محدودة ولن تحصل توقفت حتى لو ذهبت قيمة ثنائي الخاص بك إلى الصفر. مع الخيارات الثنائية نادكس وينتشر، يمكنك الخروج من التجارة قبل انتهاء الصلاحية، لأخذ الأرباح أو تجنب أخذ أقصى قدر من الخسارة. الرصيد الافتتاحي الصغير، فرصة كبيرة يبدأ معظم التجار الناجحين صغيرة، بهدف التعلم وتحسين. ومع ذلك، في عالم العقود الآجلة للسلع، تواجه حسابات صغيرة الكثير من التحديات. معظم المعلمين تجارة السلع تفترض لديك 25،000 أو أكثر لتبدأ، بحيث يمكنك التعامل مع سحب من عدة آلاف من الدولارات ولا يزال يخرج على رأس القائمة. في حين أن ذلك يعمل بالنسبة للبعض، العديد من التجار يريدون لمحة مختلفة عن المخاطر، حتى لو كان لديهم أموال وافرة. ولهذا السبب نحتاج إلى إيداع أولي منخفض لتمويل حسابك (على الرغم من أن معظم أعضائنا يبدأون بالمزيد). هذا أيضا لماذا نحن لا نعد إمكانات الربح غير محدود. وقد وجدنا أن معظم التجار مرتاحون مع الأرباح المربوطة مقابل مخاطر محدودة. حماية وقف الخسارة، دون الوقوع توقفت تجارة السلع عادة استخدام أوامر وقف الخسارة للحد من المخاطر. ومع ذلك، حتى مع التوقف، لا يزال لديك خطر الانزلاق. قد تتكبد خسارة أكبر مما كنت مستعدة أو حتى الحصول على مكالمة الهامش. مع الخيارات الثنائية وينتشر، يتم تعيين الحد الأقصى للخطر قبل الدخول في التجارة. لا مفاجآت غير سارة إذا كانت التجارة لا تذهب طريقك. في الواقع، نادكس لا يصدر مكالمات الهامش. نادكس الخيارات الثنائية و ينتشر يمنحك البقاء في السلطة في الأسواق سريعة الحركة، متقلبة. معظم التجار يعرفون الإحباط من تحرك السوق ضدك، والحصول على توقفت، ومشاهدته تتحرك مرة أخرى إلى منطقة الربح. مع ناديكس، كنت لا تحصل توقفت، من أي وقت مضى. إذا وعندما يعود السوق، كنت لا تزال في التجارة. يمكنك الخروج عندما تقرر أو الاستمرار في انتهاء الصلاحية. تريند-فولور يول لاف نادكس ينتشر معظم التجار الناجحين هم أتباع الاتجاه بشكل أو بآخر. ومع ذلك فإن الاتجاه الأطول يمكن أن يحتوي على تقلبات كبيرة. ماذا لو كنت يمكن أن تتداول فقط جزء من الاتجاه حيث كنت تعتقد أن أكبر احتمال الربح هو وإذا ذهب السعر أقل من هذا النطاق، فإنك لن تفقد المزيد من المال ولا تحصل توقفت ينتشر نادكس تمكنك من تداول اتجاه مع تلك التي بنيت في الطابق والسقف لحمايتك. نعم، الربح الخاص بك لم يعد نظريا غير محدود، ولكن لا هو خطر الخاص بك. هذا هو المفاضلة العديد من التجار سعداء لجعل، وخصوصا عندما يسمح لهم بالمشاركة في الأسواق المربحة مثل النفط والذهب، من دون كل الضغوط التي يمكن أن تأتي معها.